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[中報]凱撒旅業:2019年半年度報告摘要(更新后)

[中報]凱撒旅業:2019年半年度報告摘要(更新后)   時間:2020年04月29日 20:51:48 中財網    
原標題:凱撒旅業:2019年半年度報告摘要(更新后)


證券代碼:000796 證券簡稱:凱撒旅游 公告編號:2019-060

海航凱撒旅游集團股份有限公司

2019年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規
劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。




非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用



董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用



公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。


董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱

凱撒旅游

股票代碼

000796

股票上市交易所

深圳證券交易所

聯系人和聯系方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

江麗妮

余晴雨

辦公地址

北京市朝陽區霄云路甲26號海航大廈17


北京市朝陽區霄云路甲26號海航大廈17


電話

010-53322416

010-53322416

電子信箱

[email protected]

[email protected]



2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否



本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入(元)

2,749,469,996.22

3,767,494,805.65

-8.46%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

62,440,828.72

76,648,399.42

-18.54%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤(元)

17,514,092.02

75,294,436.83

-76.74%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-199,374,202.12

-19,808,743.67

-906.50%




基本每股收益(元/股)

0.0778

0.0955

-18.53%

稀釋每股收益(元/股)

0.0778

0.0955

-18.53%

加權平均凈資產收益率

3.08%

4.62%

-1.54%



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增


總資產(元)

5,896,920,937.05

6,099,961,385.12

-3.33%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

2,254,709,869.44

2,216,746,725.66

1.71%



3、公司股東數量及持股情況

單位:股

報告期末普通股股東總數

34,602

報告期末表決權恢復的優先
股股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件
的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

海航旅游集團
有限公司

境內非國有法人

28.35%

227,640,608

0

質押

227,635,045

凱撒世嘉旅游
管理顧問股份
有限公司

境內非國有法人

25.13%

201,774,088

0

質押

148,979,205

上海金輦投資
管理有限公司
-金輦精選2
號私募證券投
資基金

境內非國有法人

5.50%

44,165,014







華夏人壽保險
股份有限公司
-自有資金

境內非國有法人

5.00%

40,187,803

0





GIC PRIVATE
LIMITED

境外法人

1.97%

15,827,809

-5,471,187





海航航空集團
有限公司

境內非國有法人

1.93%

15,503,875

0

質押

1,550,000

新余玖興投資
管理中心(有限
合伙)

境內非國有法人

1.37%

11,000,000

0





新余世嘉弘奇
投資管理中心
(有限合伙)

境內非國有法人

1.00%

8,000,000

0





上海齊銀股權
投資基金管理
有限公司-上
海同煤齊銀投
資管理中心(有
限合伙)

境內非國有法人

0.99%

7,950,000

0





寧波凱撒世嘉
資產管理合伙
企業(有限合
伙)

境內非國有法人

0.98%

7,898,375

0





上述股東關聯關系或一致行動的說明

海航旅游集團有限公司和海航航空集團有限公司為同一控制下企業,屬于《上市公
司持股變動情況信息披露管理辦法》中規定的一致行動人;凱撒世嘉旅游管理顧問




股份有限公司、新余玖興投資管理中心(有限合伙)、新余世嘉弘奇投資管理中心
(有限合伙)、寧波凱撒世嘉資產管理合伙企業(有限合伙)實際控股人均為陳小
兵及馬逸雯夫婦,屬于《上市公司持股變動情況信息披露管理辦法》中規定的一致
行動人。


參與融資融券業務股東情況說明(如有)





4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。


實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。


5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。


6、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券



(1)公司債券基本信息

債券名稱

債券簡稱

債券代碼

到期日

債券余額(萬元)

利率

海航凱撒旅游集團股份有限
公司2017年面向合格投資者
公開發行公司債券

17凱撒03

112532

2022年06月16日

70,000

7.20%



(2)截至報告期末的財務指標

單位:萬元

項目

本報告期末

上年末

本報告期末比上年末增減

資產負債率

58.76%

60.89%

-2.13%

項目

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

EBITDA利息保障倍數

3.03

3.86

-21.50%



三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求



(一)旅游業務發展

2019年上半年,公司持續專注旅游主業,圍繞“旅游全產業鏈服務運營商”定位,堅持渠道+產
品+資源一體化發展,在出境游、入境游、國內游“三大市場”協同發力,在不斷創新推出差異化旅


游產品的同時著力打造細分領域子品牌,并通過加大線上渠道運營力度、優化目的地資源管理、拓展
異業合作渠道、持續完善旅游金融衍生服務等措施持續擴大業務優勢。


報告期內,公司旅游業務實現營業收入22.24億元。主要原因是受子公司天天商旅剝離影響,華
東地區收入下滑幅度較大。同時,為應對宏觀經濟環境變化,報告期內公司加大了營銷力度,著力拓
展營銷渠道、推出有競爭力的銷售政策,鞏固市場份額,受此影響,旅游業務整體毛利率為12.09%,
同比下降1.27%。


1、拓展全球市場布局,提升線上線下綜合運營能力

作為綜合性的旅游服務商,凱撒旅游始終以為海內外游客提供優質的旅游生活服務為目標,并致
力打造“海內外旅游生活服務平臺”。公司在不斷調整優化國內門店網絡布局、服務體驗的同時,也
在積極拓展開設海外分支機構,通過國內外線下機構及線上平臺立體化全面服務客戶的海內外生活。

報告期內,凱撒旅游獲得日本東京市政府發放的“旅游行業經營許可證”,在日本開設公司在海外的
第8家分支機構,海外分公司的設立與國內各地分子公司共同構成凱撒旅游“境內外一體化零時差操
作”的重要保障。


報告期內,公司繼續探索豐富門店運營形態,打造精品主題門店,致力提供最佳服務體驗,著力
推進旅游服務全流程線上化、移動化,通過產品與客戶端移動技術研發與投入,提升客戶體驗和公司
運營效率,通過線上平臺更充分的串聯出行前中后期各個環節,實現與顧客全流程互動,提升旅游服
務品質。


2、加大產品差異化創新力度,深度布局旅游細分領域

隨著國內經濟的快速發展,我國旅游市場消費需求逐步呈現個性化、多樣化、體驗化、深度化的
趨勢特征。面對游客個性化、品質化的旅游需求,公司在加大產品差異化、增強深度體驗創新的基礎
上,推出以挖掘目的地特色旅游資源為主的“新、奇、特、高”系列以及以“個性化”和“深度體驗”

為特色的幸福私家團系列等輕定制旅游產品;同步以“旅游+”戰略持續滲透細分領域,陸續推出凱
撒郵輪、凱撒體育、凱撒戶外、凱撒研學、明智優選、凱撒度假、凱撒名宿等專業品牌。


報告期內,凱撒旅游發布2019親子系列產品,該系列是在對親子游需求研究及痛點分析的基礎上,
對前期親子產品的全新升級,通過旅游與文化、自然、科技等的結合,以及服務標準的提升,進一步
深化親子市場布局。同時,把握康養主題旅游的發展潮流,凱撒旅游與國投源通網絡科技有限公司達
成全面戰略合作,后續公司將充分發揮研發及服務經驗,結合國投源通會員單位的酒店、大小交通、
休閑文化娛樂項目、景區、度假村、醫療養老機構等資源,設計康養旅游產品,包括開發康養酒店卡、
景區景點套票、旅居式/候鳥式養老產品,以旅游為基礎,加入醫療、健康、養老等特色元素的醫康
養游產品。


3、持續布局郵輪、體育細分市場,拓展全系列產品

一直以來,公司持續布局郵輪細分市場,與11家全球性郵輪公司達成深度合作,并推出目的地覆
蓋亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲及南北極多地內容涉及母港、海外及極地環球航線的“全系列”

郵輪產品。2019年公司聯合歌詩達郵輪推出的“環游世界53天—南太平洋尋夢之旅”將于11月從國內
三大母港啟航,這是繼2016年“46天環南太平洋郵輪之旅”之后,中國與南太平洋島國間第二次大規
模民間旅游交流活動,是在“一帶一路”倡議下的重要實踐。


國內體育旅游市場正迎來行業發展的黃金時期,在政策利好不斷以及體驗式消費需求上漲的背景
下,體育與旅游的融合成為體育產業和旅游產業新的風口。凱撒旅游依托公司出境游全產業鏈布局優
勢,持續布局發展體育旅游,推出涉及NBA、歐洲優勢足球聯賽、F1、高爾夫、奧運會、世界杯等國
際頂級賽事的體育觀賽游,并將體育旅游引入家庭游或親子游系列產品中。報告期內,凱撒旅游正式
啟動東京奧運會中國奧委會轄區票務運營工作,并推出東京奧運會觀賽產品及服務包括門票、觀賽套
餐、觀賽團組、定制業務等為個人和企業客戶提供多元化選擇的系列產品。


4、“文化+旅游”深度融合,打造國內品質游高端品牌

隨著國家高度重視文化傳承的常態化發展,傳統文化不斷守正創新,消費者在旅游活動中參與深
度文化體驗的需求正穩步上升。凱撒旅游依托強大資源優勢、優質產品研發能力,將中國文化元素與
旅游產品線路深度融合,助力國內旅游品質化、深度化、特色化的需求,為消費者提供文化旅游的交
流平臺,促進國內旅游消費新進程。報告期內公司開啟“綠水青山品中國 凱撒旅游第2屆精選國內游
品鑒會”,推出凱撒旅游十二大全新“國內游”主題、千余條精品線路,以及“絲路雅韻—青海甘肅


大環線文化之旅10天9晚”、“茶源尋蹤—武夷茶文化+龍泉青瓷宗匠傳承體驗之旅”、“尋味青?!?br /> 貴德龍羊峽青海湖茶卡塔爾寺美食之旅8天7晚”等獨具特色的文化深度體驗線路。 未來公司將加強
與國內景區項目合作,結合當地美食特色和地域文化,挖掘更多旅游文化元素植入產品線路當中,力
圖為游客帶來更多新奇體驗。


(二)食品業務發展

2019年,公司繼續拓展航空食品、鐵路餐飲服務業務,堅持強化食品安全管理;報告期內因國內
航司為降本增效對下屬部分航線進行轉型并調整航食配餐標準,導致航食業務營利下滑。鐵路配餐方
面,隨著公司服務線路不斷增加,部分新增線路尚未完全發展成熟,且新線路服務人員配置標準、經
營管理費等營業成本有所提升,導致整體鐵餐業務毛利有所下降。鑒于上述因素,公司食品業務1-6
月份實現營業收入5.24億元,較去年同期下降6.37%,毛利率去年同期下降5.65%,后續公司將積極探
索發展業務以有效應對市場變化。


報告期內,公司在航食及鐵路配餐業務市場上穩固與拓展并進,始終堅持強化食品安全管理,并
順應產業發展趨勢,持續進行技術改造和創新,完善優化配餐信息化系統,實現管理水平及效益持續
提升。


2、涉及財務報告的相關事項

(1)與上一會計期間財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、新金融工具準則

2017年,財政部頒布了修訂的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準
則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——
金融工具列報》(以上4項準則以下統稱“新金融工具準則”)。本集團自2019年1月1日起施行新金
融工具準則。


新金融工具準則取代了財政部于2006年頒布的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、
《企業會計準則第23號——金融資產轉移》和《企業會計準則第24號——套期會計》以及財政部于2014
年修訂的《企業會計準則第37號——金融工具列報》(以上4項準則以下統稱“原金融工具準則”)。


本集團變更后的會計政策請參見半年度報告全文附注(五)9。


新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式,確定了三個主要的計量類別:(1)以攤余
成本計量的金融資產;(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產;及(3)以公允
價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在新金融工具準則下,金融資產的分類是基于本集團管
理金融資產的業務模式及該資產的合同現金流量特征而確定。根據新金融工具準則,嵌入衍生工具不
再從金融資產的主合同中分拆出來,而是將混合金融工具整體適用關于金融資產分類的相關規定。


采用新金融工具準則對本集團金融負債的會計政策并無重大影響。


新金融工具準則要求金融資產減值計量由“已發生損失”模型改為“預期信用損失”模型,適用
于以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產,以及貸款承
諾和財務擔保合同,不適用于權益工具投資。


“預期信用損失”模型要求持續評估金融資產的信用風險,因此在新金融工具準則下,本集團信
用損失的確認時點早于原金融工具準則。


在新金融工具準則施行日,本集團按照新金融工具準則的規定對金融工具進行分類和計量(含減
值),涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則要求不一致的,無需調整。金融工具原賬面價值
和在新金融工具準則施行日的新賬面價值之間的差額,計入新金融工具準則施行日所在年度報告期間
的期初留存收益或其他綜合收益。以下是對本集團合并財務報表的影響。


在首次執行日(2019年1月1日),金融資產按照修訂前后金融工具確認計量準則的規定進行分類
和計量結果對比如下:

金融資產類別

原金融工具準則

新金融工具準則






計量類別

賬面價值

計量類別

賬面價值

應收款項

攤余成本(貸
款和應收款
項)

應收賬款1,003,916,459.15;

應收款項融資:0

其他應收款:184,979,609.18

攤余成本



應收賬款948,227,709.00

應收款項融資33,874,324.83

其他應收款:182,614,159.35

股權投資

期末按成本計
量的可供出售
金融資產

可供出售金融資產:850,702,469.86

其他權益工具投資:0

期末按成本計量
的可供出售金融
資產

可供出售金融資產:0

其他權益工具投資:
850,702,469.86



在首次執行日(2019年1月1日),本集團沒有被指定或取消指定為以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產。


2、非貨幣性資產交換準則、債務重組準則

財政部于2019年5月發布了《關于印發修訂〈企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換〉的通知》,
修訂該準則的主要內容是:(1)明確準則的適用范圍;(2)保持準則體系內在協調,即增加規范非
貨幣性資產交換的確認時點;(3)增加披露非貨幣性資產交換是否具有商業實質及其原因的要求。

該準則自2019年1月1日起適用,不要求追溯調整。


財政部于2019年5月發布了《關于印發修訂〈企業會計準則第12號—債務重組〉的通知》,修訂
的主要內容是:(1)修改債務重組的定義,取消了“債務人發生財務困難”、債權人“作出讓步”

的前提條件,重組債權和債務與其他金融工具不作區別對待;(2)保持準則體系內在協調:將重組
債權和債務的會計處理規定索引至金融工具準則,刪除關于或有應收、應付金額遵循或有事項準則的
規定,債權人以放棄債權的公允價值為基礎確定受讓資產(金融資產除外)的初始計量與重組損益。

該準則自2019年1月1日起適用,不要求追溯調整。


上述修訂的非貨幣性資產交換準則、債務重組準則未對本集團的財務狀況和經營成果產生重大影
響。


3、財務報表格式變更

財政部于2019年4月發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6
號),對一般企業財務報表格式作出了修訂以及整合了財政部發布的解讀的相關規定,本集團已根據
其要求按照一般企業財務報表格式(適用于已執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的企業)編
制財務報表。


本集團財務報表主要有如下重要變化:(1)將“應收票據及應收賬款”行項目拆分為“應收票
據”行項目及“應收賬款”行項目;將“應付票據及應付賬款”行項目拆分為“應付票據”行項目及
“應付賬款”行項目;(2)新增“應收款項融資”行項目;(3)列報于“其他應收款”或“其他應
付款”行項目的應收利息或應付利息,僅反映相關金融工具已到期可收取或應支付,但于資產負債表
日尚未收到或支付的利息;基于實際利率法計提的金融工具的利息包含在相應金融工具的賬面余額中;
(4)明確“遞延收益”行項目中攤銷期限只剩一年或不足一年的,或預計在一年內(含一年)進行
攤銷的部分,不得歸類為流動負債,仍在該項目中填列,不轉入“一年內到期的非流動負債”行項目;
(5)將“資產減值損失”、“信用減值損失”行項目自“其他收益”行項目前下移至“公允價值變
動收益”行項目后,并將“信用減值損失”行項目列于“資產減值損失”行項目之前;(6)“投資
收益”行項目的其中項新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”行項目。本集團根據上述列
報要求相應追溯重述了比較報表。


(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。



(3)與上一會計期間財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、本期處置子公司浙江天天商旅國際旅行社有限公司

2、本期處置子公司寶雞市易食國際購物廣場有限公司

3、本期處置子公司寶雞國貿大酒店有限公司

4、本期處置子公司陜西國茂實業有限公司

5、本期處置子公司陜西中橋拍賣行有限責任公司

6、本期新設孫公司海南輝桿天下旅游服務有限公司

7、本期新設孫公司北京葆盈餐飲管理有限公司


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